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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C) - 基金主页(代码:018388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3531 0.0023 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4271
成立日期：2023-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7961亿
最近资产：13.47亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	-2.14%	1.29%	-0.16%	-0.96%	38.59%	40.22%	44.47%
同类排名	1628/4744	1302/5430	386/5389	767/5179	2789/4340	1951/2945	715/2246	-

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3363	-1.26%
2026-09-14	1.3531	0.17%
2026-09-11	1.3508	-0.54%
2026-09-10	1.3581	-0.61%
2026-09-09	1.3665	0.07%
2026-09-08	1.3655	0.79%

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-30	2026-07-30	2026-07-31	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-30	2026-04-30	2026-05-06	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388)基金档案

基金代码	018388	基金简称	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	基金全称
发行日期	2023-06-15~2023-06-15	成立日期	2023-06-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	13.47亿元	最近份额	1.7961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%