华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C)基金净值查询(018388)
今天最新净值
1.3531
0.0023 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4271
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7961亿
- 最近资产：13.47亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C|华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3363 |
1.4103 |
1.3531 |
1.4271 |
-0.0168 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3531 |
1.4271 |
1.3508 |
1.4248 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3508 |
1.4248 |
1.3581 |
1.4321 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3581 |
1.4321 |
1.3665 |
1.4405 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3665 |
1.4405 |
1.3655 |
1.4395 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3655 |
1.4395 |
1.3548 |
1.4288 |
0.0107 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3548 |
1.4288 |
1.3629 |
1.4369 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3629 |
1.4369 |
1.3557 |
1.4297 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3557 |
1.4297 |
1.3590 |
1.4330 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3590 |
1.4330 |
1.3658 |
1.4398 |
-0.0068 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3658 |
1.4398 |
1.3680 |
1.4420 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3680 |
1.4420 |
1.3708 |
1.4448 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3708 |
1.4448 |
1.3749 |
1.4489 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3749 |
1.4489 |
1.3782 |
1.4472 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3782 |
1.4472 |
1.3805 |
1.4495 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3805 |
1.4495 |
1.3872 |
1.4562 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3872 |
1.4562 |
1.3899 |
1.4589 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3899 |
1.4589 |
1.3682 |
1.4372 |
0.0217 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3682 |
1.4372 |
1.3581 |
1.4271 |
0.0101 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3581 |
1.4271 |
1.3538 |
1.4228 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3538 |
1.4228 |
1.3425 |
1.4115 |
0.0113 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
018388 |
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C |
1.3425 |
1.4115 |
1.3241 |
1.3931 |
0.0184 |
1.39% |
