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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
024079 长城国证自由现金流指数C 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0020元
024078 长城国证自由现金流指数A 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0020元
023920 国泰富时现金流ETF联接C 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0020元
023919 国泰富时现金流ETF联接A 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0020元
022870 博时裕恒纯债债券C 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 每份派现金0.0010元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0030元
022097 长城中证红利低波100ETF联接A 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0030元
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0030元
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0030元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 每份派现金0.0050元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 每份派现金0.0050元
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0071元
011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0293元
009054 圆信永丰沣泰混合 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.1600元
008674 博时稳悦63个月定开债 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 每份派现金0.0043元
007755 上银慧永利中短期债券C 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 每份派现金0.0060元
007754 上银慧永利中短期债券A 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 每份派现金0.0060元
006596 国泰聚禾纯债债券 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0300元
006153 国联安增鑫纯债C 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0540元
006152 国联安增鑫纯债A 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0540元
005778 广发汇元纯债定开债 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0185元
004479 博时富和纯债债券 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 每份派现金0.0114元
004367 博时汇享纯债债券C 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 每份派现金0.0100元
004366 博时汇享纯债债券A 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 每份派现金0.0130元
004022 广发汇富一年定期债券C 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0160元
004021 广发汇富一年定期债券A 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0183元
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-28 每份派现金0.0072元
001911 博时裕恒纯债债券A 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 每份派现金0.0120元
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-31 每份派现金0.0020元
508009 中金安徽交控REIT 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-28 每份派现金0.0880元
025959 南方中证全指自由现金流ETF联接C 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0010元
025958 南方中证全指自由现金流ETF联接A 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0010元
025593 国泰海通安泰三个月持有债券C 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-28 每份派现金0.0010元
025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-28 每份派现金0.0130元
025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0036元
025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0039元
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0027元
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0029元
021013 南方中证银行ETF发起联接I 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0200元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0050元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0050元
019735 华富恒享纯债债券C 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0330元
019734 华富恒享纯债债券A 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0330元
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0042元
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0042元
015934 中泰安悦6个月定开债C 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-28 每份派现金0.0280元
015933 中泰安悦6个月定开债A 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-28 每份派现金0.0340元
012547 南方中证银行ETF发起联接E 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0200元
009786 华安锦源0-7年金融债定开债 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-27 每份派现金0.0106元
009553 财通资管丰乾39个月定开债C 2026-07-24 2026-07-24 2026-07-28 每份派现金0.0130元
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