基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C - 基金主页(代码:025201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0566 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0722
成立日期：2025-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：龚丽丽张晓南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.07%	-2.28%	0.97%	-0.11%	6.22%	-	-	11.02%
同类排名	1025/4773	1660/5462	473/5421	756/5209	1490/4366			-

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0439	-1.22%
2026-09-14	1.0566	-0.03%
2026-09-11	1.0569	-0.80%
2026-09-10	1.0654	-0.28%
2026-09-09	1.0684	0.01%
2026-09-08	1.0683	0.79%

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0023元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0036元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0024元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0028元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0021元

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201)基金档案

基金代码	025201	基金简称	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-08-19~2025-08-19	成立日期	2025-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	龚丽丽张晓南	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%