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财通资管丰乾39个月定开债C - 基金主页(代码:009553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0078 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1745
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8179亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：财通资管
基金经理：金御

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.05%	0.22%	0.62%	2.64%	5.15%	7.61%	17.34%
同类排名	1913/2695	279/2730	460/2723	1298/2710	1000/2659	689/2369	1446/1897	-

财通资管丰乾39个月定开债C(009553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0078	0.05%
2026-09-04	1.0073	0.04%
2026-08-28	1.0069	0.04%
2026-08-21	1.0065	0.05%

财通资管丰乾39个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-28	分红	每份派现金0.0130元
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	分红	每份派现金0.0117元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	分红	每份派现金0.0170元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-20	分红	每份派现金0.0150元

财通资管丰乾39个月定开债C(009553)基金档案

基金代码	009553	基金简称	财通资管丰乾39个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-08-20	成立日期	2020-08-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	金御	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	0.00亿元	最近份额	79.8179亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%