基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时裕恒纯债债券A(博时裕恒纯债)(001911)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0558 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3752
成立日期：2015-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.7746亿
最近资产：26.06亿元
基金公司：博时基金
基金经理：颜灵珊陈黎

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-29	每份派现金0.0120元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0214元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	每份派现金0.0125元
2022-11-14	2022-11-14	2022-11-16	每份派现金0.0440元
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-02	每份派现金0.0445元
2019-11-15	2019-11-15	2019-11-19	每份派现金0.0177元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	每份派现金0.0311元
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-20	每份派现金0.0402元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-21	每份派现金0.0283元
2017-03-17	2017-03-17	2017-03-21	每份派现金0.0110元
2016-04-26	2016-04-26	2016-04-28	每份派现金0.0140元

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%