博时裕恒纯债债券A(博时裕恒纯债)基金净值查询(001911)

今天最新净值 1.0552 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3746
成立日期：2015-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.7746亿
最近资产：26.06亿元
基金公司：博时基金
基金经理：颜灵珊陈黎

近一月博时裕恒纯债债券A|博时裕恒纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕恒纯债债券A(001911)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0555	1.3749	1.0552	1.3746	0.0003	0.03%
2026-09-14	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0552	1.3746	1.0551	1.3745	0.0001	0.01%
2026-09-11	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0551	1.3745	1.0554	1.3748	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0554	1.3748	1.0555	1.3749	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0555	1.3749	1.0554	1.3748	0.0001	0.01%
2026-09-08	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0554	1.3748	1.0556	1.3750	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0556	1.3750	1.0552	1.3746	0.0004	0.04%
2026-09-04	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0552	1.3746	1.0551	1.3745	0.0001	0.01%
2026-09-03	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0551	1.3745	1.0545	1.3739	0.0006	0.06%
2026-09-02	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0545	1.3739	1.0548	1.3742	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0548	1.3742	1.0541	1.3735	0.0007	0.07%
2026-08-31	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0541	1.3735	1.0539	1.3733	0.0002	0.02%
2026-08-28	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0539	1.3733	1.0540	1.3734	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0540	1.3734	1.0547	1.3741	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0547	1.3741	1.0549	1.3743	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0549	1.3743	1.0550	1.3744	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0550	1.3744	1.0544	1.3738	0.0006	0.06%
2026-08-21	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0544	1.3738	1.0545	1.3739	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0545	1.3739	1.0547	1.3741	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0547	1.3741	1.0552	1.3746	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0552	1.3746	1.0548	1.3742	0.0004	0.04%
2026-08-17	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0548	1.3742	1.0546	1.3740	0.0002	0.02%

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博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
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博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
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基金名称	单位净值	日增长率
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