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今天最新净值 1.1067 -0.0062 -0.56%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1922
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3017亿
最近资产：0.35亿
基金公司：
基金经理：孙浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-25	2026-08-25	2026-08-27	每份派现金0.0050元
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-29	每份派现金0.0050元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-30	每份派现金0.0010元
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-26	每份派现金0.0005元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-28	每份派现金0.0005元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-31	每份派现金0.0005元
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-26	每份派现金0.0005元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-26	每份派现金0.0005元
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-30	每份派现金0.0010元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	每份派现金0.0110元
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	每份派现金0.0050元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0050元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-28	每份派现金0.0050元
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-31	每份派现金0.0050元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	每份派现金0.0020元
2025-05-27	2025-05-27	2025-05-29	每份派现金0.0005元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	每份派现金0.0005元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0010元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-26	每份派现金0.0010元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	每份派现金0.0010元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	每份派现金0.0010元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-18	每份派现金0.0250元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	每份派现金0.0040元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%