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汇添富中证红利ETF发起式联接A - 基金主页(代码:020195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1067 -0.0062 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1922
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3017亿
最近资产：0.35亿
基金公司：
基金经理：孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.71%	-3.43%	0.56%	2.09%	2.76%	22.69%	-	24.89%
同类排名	630/1840	1756/2029	201/2018	276/1966	824/1753	1154/1324		-

汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1014	-0.48%
2026-09-15	1.1067	-0.56%
2026-09-14	1.1129	-0.19%
2026-09-11	1.1150	-1.61%
2026-09-10	1.1332	-0.64%
2026-09-09	1.1405	1.05%

汇添富中证红利ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-25	2026-08-25	2026-08-27	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-29	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-30	分红	每份派现金0.0010元
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-26	分红	每份派现金0.0005元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-28	分红	每份派现金0.0005元

汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195)基金档案

基金代码	020195	基金简称	汇添富中证红利ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙浩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.35亿	最近份额	0.3017亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%