基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

上银慧永利中短期债券A - 基金主页(代码:007754)

今天最新净值 1.0593 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1791
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:51.6604亿
  • 最近资产:53.67亿
  • 基金公司:上银基金
  • 基金经理:葛沁沁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.57% 0.03% 0.13% 0.46% 2.09% 4.33% 8.18% 17.66%
同类排名 289/1152 388/1157 489/1158 305/1156 284/1129 201/1005 146/850 -
上银慧永利中短期债券A(007754)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0593 0.01%
2026-09-15 1.0592 0.01%
2026-09-14 1.0591 0.01%
2026-09-11 1.0590 0.00%
2026-09-10 1.0590 0.00%
2026-09-09 1.0590 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-27 2026-07-27 2026-07-29 分红 每份派现金0.0060元
2026-02-27 2026-02-27 2026-03-03 分红 每份派现金0.0100元
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-24 分红 每份派现金0.0100元
2023-11-08 2023-11-08 2023-11-10 分红 每份派现金0.0530元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0408元
上银慧永利中短期债券A基金动态
上银慧永利中短期债券A(007754)基金档案
基金代码 007754 基金简称 上银慧永利中短期债券A 基金全称
发行日期 2019-12-25~2020-03-24 成立日期 基金类型 债券型-中短债
基金经理 葛沁沁 基金托管人 基金公司 上银基金
最近资产 53.67亿 最近份额 51.6604亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率