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上银慧恒收益增强债券A(上银慧恒收益增强债券) - 基金主页(代码:010899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9237 -0.0040 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9149 0.0017 0.1831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9237
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8493亿
最近资产：1.59亿
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲高永

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.77%	-4.29%	-4.06%	-9.24%	2.92%	12.11%	12.11%	-7.86%
同类排名	1266/1528	1825/1850	1791/1812	1682/1712	662/1386	485/1152	426/966	-

上银慧恒收益增强债券A(010899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9233	-0.04%
2026-09-14	0.9237	-0.43%
2026-09-11	0.9277	-0.58%
2026-09-10	0.9331	-0.32%
2026-09-09	0.9361	-0.07%
2026-09-08	0.9368	-0.52%

上银慧恒收益增强债券A基金动态

上银慧恒收益增强债券A 高永离任上银慧恒收益增强债券

上银慧恒收益增强债券A成立于2021年1月20日，其2022年收益率为-17.22%，截至2023年2月24日，其成立来收益率为-15.34%，累计净值为0.8466元。上银慧恒收益增强债券C成立于2022年1月17日，截至2023年2月24日，其成立来收益率为-15.55%，累计净值为0.8447元。
标签：收益债券收益率其成增强净值投资关联基金：上银慧恒收益增强债券A 上银慧恒收益增强债券C 上银政策性金融债债券A
上银慧恒收益增强债券A 8月份超八成债基上涨东方华商前海开源等产品领涨

从债券市场近期的走势看，7月份债券市场走出牛市行情，进入到8月份，市场进一步得到政策面支持。
标签：债券转债可转债华商收益国债债券市场关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 金鹰元丰债券C 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 前海开源祥和债券A

上银慧恒收益增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688702	盛科通信-U	0.0000	3.60%	3.37%
688012	中微公司	0.0000	1.79%	0.99%
301200	大族数控	0.0000	1.14%	10.08%
688183	生益电子	0.0000	1.08%	7.40%
601869	长飞光纤	0.0000	0.95%	10.00%
000811	冰轮环境	0.0000	0.94%	10.02%
688498	源杰科技	0.0000	0.92%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	0.70%	-3.67%
300408	三环集团	0.0000	0.68%	6.10%
688630	芯碁微装	0.0000	0.65%	8.33%

上银慧恒收益增强债券A(010899)基金档案

基金代码	010899	基金简称	上银慧恒收益增强债券A	基金全称
发行日期	2020-12-28~2021-01-15	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈芳菲高永	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	1.59亿	最近份额	1.8493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.6340	2.31%
上银科技创新股票发起式A	0.8633	2.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%