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上银慧恒收益增强债券A(上银慧恒收益增强债券)基金盘中实时估值(010899)

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今天最新净值 0.9237 -0.0040 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9237
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8493亿
最近资产：1.59亿
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲高永

上银慧恒收益增强债券A基金010899重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688702	盛科通信-U	0.0000	3.60%	3.37%	0.1213%
688012	中微公司	0.0000	1.79%	0.99%	0.0177%
301200	大族数控	0.0000	1.14%	10.08%	0.1149%
688183	生益电子	0.0000	1.08%	7.40%	0.0799%
601869	长飞光纤	0.0000	0.95%	10.00%	0.0950%
000811	冰轮环境	0.0000	0.94%	10.02%	0.0942%
688498	源杰科技	0.0000	0.92%	3.60%	0.0331%
688766	普冉股份	0.0000	0.70%	-3.67%	-0.0257%
300408	三环集团	0.0000	0.68%	6.10%	0.0415%
688630	芯碁微装	0.0000	0.65%	8.33%	0.0541%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.45%		0.626%		8.89%

上银慧恒收益增强债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.51%
2026-09-14	-0.43%	0.51%
2026-09-11	-0.58%	0.51%
2026-09-10	-0.32%	0.51%
2026-09-09	-0.07%	0.51%
2026-09-08	-0.52%	0.51%
2026-09-07	2.13%	0.51%
2026-09-04	-0.97%	0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银慧恒收益增强债券A基金010899实时估值图

上银慧恒收益增强债券A基金010899实时估值图

上银慧恒收益增强债券A基金动态

上银慧恒收益增强债券A 8月份超八成债基上涨东方华商前海开源等产品领涨

从债券市场近期的走势看，7月份债券市场走出牛市行情，进入到8月份，市场进一步得到政策面支持。
标签：债券转债可转债华商收益国债债券市场关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 金鹰元丰债券C 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 前海开源祥和债券A

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上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5407	2.4743%
上银创业板50指数发起式A	1.6479	1.8906%
上银创业板50指数发起式C	1.6450	1.8906%
上银数字经济混合发起式A	1.6297	1.6441%
上银数字经济混合发起式C	1.6200	1.6441%
上银中证半导体产业指数发起式A	1.6785	1.5523%
上银中证半导体产业指数发起式C	1.6757	1.5523%
上银鑫恒混合A	1.1184	0.9893%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%