基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上银中证半导体产业指数发起式C基金盘中实时估值(024070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4974 0.0723 2.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4974
成立日期：2025-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞

上银中证半导体产业指数发起式C基金024070重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	14.19%	0.99%	0.1405%
002371	北方华创	0.0000	13.38%	-0.09%	-0.0120%
688256	寒武纪	0.0000	9.78%	5.89%	0.5760%
688041	海光信息	0.0000	6.72%	3.01%	0.2023%
688072	拓荆科技	0.0000	6.27%	2.26%	0.1417%
300604	长川科技	0.0000	6.12%	3.35%	0.2050%
688120	华海清科	0.0000	5.15%	1.51%	0.0778%
688361	中科飞测	0.0000	4.26%	1.86%	0.0792%
688981	中芯国际	0.0000	3.16%	1.23%	0.0389%
688200	华峰测控	0.0000	2.98%	3.05%	0.0909%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
72.01%		1.5403%		%

上银中证半导体产业指数发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	4.62%	1.68%
2026-09-15	2.98%	1.68%
2026-09-14	-1.33%	1.68%
2026-09-11	-1.28%	1.68%
2026-09-10	-0.21%	1.68%
2026-09-09	-0.68%	1.68%
2026-09-08	-1.80%	1.68%
2026-09-07	3.17%	1.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银中证半导体产业指数发起式C基金024070实时估值图

上银中证半导体产业指数发起式C基金024070实时估值图

标签云

上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5407	2.4743%
上银创业板50指数发起式A	1.6479	1.8906%
上银创业板50指数发起式C	1.6450	1.8906%
上银数字经济混合发起式A	1.6297	1.6441%
上银数字经济混合发起式C	1.6200	1.6441%
上银中证半导体产业指数发起式A	1.6785	1.5523%
上银中证半导体产业指数发起式C	1.6757	1.5523%
上银鑫恒混合A	1.1184	0.9893%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%