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上银中证半导体产业指数发起式C - 基金主页(代码:024070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4974 0.0723 2.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6757 0.0256 1.5523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4974
成立日期：2025-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	56.99%	-0.57%	-9.37%	-4.82%	87.34%	-	-	68.80%
同类排名	34/4773	214/5462	4691/5421	1715/5209	34/4366			-

上银中证半导体产业指数发起式C(024070)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.6127	4.62%
2026-09-15	2.4974	2.98%
2026-09-14	2.4251	-1.33%
2026-09-11	2.4574	-1.28%
2026-09-10	2.4893	-0.21%
2026-09-09	2.4946	-0.68%

上银中证半导体产业指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	14.19%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	13.38%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	9.78%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	6.72%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	6.27%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	6.12%	3.35%
688120	华海清科	0.0000	5.15%	1.51%
688361	中科飞测	0.0000	4.26%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	3.16%	1.23%
688200	华峰测控	0.0000	2.98%	3.05%

上银中证半导体产业指数发起式C(024070)基金档案

基金代码	024070	基金简称	上银中证半导体产业指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-04-24~2025-05-09	成立日期	2025-05-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	翟云飞	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%