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上银聚恒益一年定开债发起(上银聚恒益一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:015949)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0231 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1046
成立日期：2022-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0995亿
最近资产：50.37亿
基金公司：上银基金
基金经理：葛沁沁马小东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.03%	0.12%	0.63%	2.46%	4.05%	7.56%	9.34%
同类排名	1210/2488	1120/2520	1427/2515	994/2504	1136/2453	1414/2168	1305/1723	-

上银聚恒益一年定开债发起(015949)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0233	0.02%
2026-09-16	1.0231	0.02%
2026-09-15	1.0229	0.02%
2026-09-14	1.0227	0.01%
2026-09-11	1.0226	-0.01%
2026-09-10	1.0227	-0.01%

上银聚恒益一年定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-13	分红	每份派现金0.0032元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0162元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	分红	每份派现金0.0120元

上银聚恒益一年定开债发起(015949)基金档案

基金代码	015949	基金简称	上银聚恒益一年定开债发起	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-23	成立日期	2022-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	葛沁沁马小东	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	50.37亿	最近份额	50.0995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%