上银聚恒益一年定开债发起(上银聚恒益一年定开债券发起式)基金净值查询(015949)
今天最新净值
1.0227
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1042
- 成立日期：2022-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0995亿
- 最近资产：50.37亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：葛沁沁 马小东
近一月上银聚恒益一年定开债发起|上银聚恒益一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,上银聚恒益一年定开债发起(015949)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0229 |
1.1044 |
1.0227 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0227 |
1.1042 |
1.0226 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0226 |
1.1041 |
1.0227 |
1.1042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0227 |
1.1042 |
1.0228 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0228 |
1.1043 |
1.0227 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0227 |
1.1042 |
1.0227 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0227 |
1.1042 |
1.0224 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0224 |
1.1039 |
1.0223 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0223 |
1.1038 |
1.0220 |
1.1035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0220 |
1.1035 |
1.0220 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0220 |
1.1035 |
1.0218 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0218 |
1.1033 |
1.0216 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0216 |
1.1031 |
1.0217 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0217 |
1.1032 |
1.0221 |
1.1036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0221 |
1.1036 |
1.0221 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0221 |
1.1036 |
1.0222 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0222 |
1.1037 |
1.0218 |
1.1033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0218 |
1.1033 |
1.0219 |
1.1034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0219 |
1.1034 |
1.0221 |
1.1036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0221 |
1.1036 |
1.0224 |
1.1039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0224 |
1.1039 |
1.0220 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015949 |
上银聚恒益一年定开债发起 |
1.0220 |
1.1035 |
1.0219 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
