上银鑫恒混合A(上银鑫恒混合)基金净值查询(010313)
今天最新净值
1.2103
0.0076 0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1184
0.0110 0.9893%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2103
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5481亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：卢扬
近一月,上银鑫恒混合A(010313)基金累计收益率-6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0308 |
2.54% |
| 2026-09-15 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0076 |
0.63% |
| 2026-09-14 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0188 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0164 |
1.35% |
| 2026-09-08 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0586 |
5.00% |
| 2026-09-04 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0293 |
-2.50% |
| 2026-09-03 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0055 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0212 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0340 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0193 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0172 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0407 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0476 |
-3.91% |
| 2026-08-21 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0250 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.1025 |
-8.35% |
| 2026-08-18 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2026-08-17 |
010313 |
上银鑫恒混合A |
1.3446 |
1.3446 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0551 |
4.27% |
