上银数字经济混合发起式A基金净值查询(021593)
今天最新净值
2.3827
-0.0350 -1.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6297
0.0264 1.6441%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3827
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 惠军
近一月,上银数字经济混合发起式A(021593)基金累计收益率-11.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4436 |
2.4436 |
2.3827 |
2.3827 |
0.0609 |
2.56% |
| 2026-09-14 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.3827 |
2.3827 |
2.4177 |
2.4177 |
-0.0350 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4177 |
2.4177 |
2.4546 |
2.4546 |
-0.0369 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4546 |
2.4546 |
2.4557 |
2.4557 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4557 |
2.4557 |
2.4775 |
2.4775 |
-0.0218 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4775 |
2.4775 |
2.5127 |
2.5127 |
-0.0352 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5127 |
2.5127 |
2.4114 |
2.4114 |
0.1013 |
4.20% |
| 2026-09-04 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4114 |
2.4114 |
2.4904 |
2.4904 |
-0.0790 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4904 |
2.4904 |
2.5082 |
2.5082 |
-0.0178 |
-0.71% |
| 2026-09-02 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5082 |
2.5082 |
2.5455 |
2.5455 |
-0.0373 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5455 |
2.5455 |
2.6427 |
2.6427 |
-0.0972 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6427 |
2.6427 |
2.6285 |
2.6285 |
0.0142 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6285 |
2.6285 |
2.6928 |
2.6928 |
-0.0643 |
-2.45% |
| 2026-08-27 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6928 |
2.6928 |
2.5955 |
2.5955 |
0.0973 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5955 |
2.5955 |
2.5578 |
2.5578 |
0.0377 |
1.47% |
| 2026-08-25 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5578 |
2.5578 |
2.6012 |
2.6012 |
-0.0434 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6012 |
2.6012 |
2.6344 |
2.6344 |
-0.0332 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6344 |
2.6344 |
2.6379 |
2.6379 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6379 |
2.6379 |
2.6445 |
2.6445 |
-0.0066 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6445 |
2.6445 |
2.8648 |
2.8648 |
-0.2203 |
-8.33% |
| 2026-08-18 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.8648 |
2.8648 |
2.8344 |
2.8344 |
0.0304 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.8344 |
2.8344 |
2.6863 |
2.6863 |
0.1481 |
5.51% |
