上银数字经济混合发起式C基金净值查询(021594)
今天最新净值
2.3639
-0.0348 -1.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6200
0.0262 1.6441%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3639
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.75亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 惠军
近一月,上银数字经济混合发起式C(021594)基金累计收益率-11.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4243 |
2.4243 |
2.3639 |
2.3639 |
0.0604 |
2.56% |
| 2026-09-14 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3639 |
2.3639 |
2.3987 |
2.3987 |
-0.0348 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3987 |
2.3987 |
2.4353 |
2.4353 |
-0.0366 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4353 |
2.4353 |
2.4364 |
2.4364 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4364 |
2.4364 |
2.4581 |
2.4581 |
-0.0217 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4581 |
2.4581 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0349 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4930 |
2.4930 |
2.3926 |
2.3926 |
0.1004 |
4.20% |
| 2026-09-04 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.3926 |
2.3926 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0784 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4710 |
2.4710 |
2.4888 |
2.4888 |
-0.0178 |
-0.72% |
| 2026-09-02 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.4888 |
2.4888 |
2.5258 |
2.5258 |
-0.0370 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5258 |
2.5258 |
2.6223 |
2.6223 |
-0.0965 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6223 |
2.6223 |
2.6082 |
2.6082 |
0.0141 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6082 |
2.6082 |
2.6721 |
2.6721 |
-0.0639 |
-2.45% |
| 2026-08-27 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6721 |
2.6721 |
2.5756 |
2.5756 |
0.0965 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5756 |
2.5756 |
2.5382 |
2.5382 |
0.0374 |
1.47% |
| 2026-08-25 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5382 |
2.5382 |
2.5813 |
2.5813 |
-0.0431 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.5813 |
2.5813 |
2.6143 |
2.6143 |
-0.0330 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6143 |
2.6143 |
2.6178 |
2.6178 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6178 |
2.6178 |
2.6243 |
2.6243 |
-0.0065 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.6243 |
2.6243 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.2187 |
-8.33% |
| 2026-08-18 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.8430 |
2.8430 |
2.8129 |
2.8129 |
0.0301 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
021594 |
上银数字经济混合发起式C |
2.8129 |
2.8129 |
2.6660 |
2.6660 |
0.1469 |
5.51% |
