上银数字经济混合发起式A基金净值查询(021593)
今天最新净值
2.4436
0.0609 2.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6297
0.0264 1.6441%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4436
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 惠军
近一季,上银数字经济混合发起式A(021593)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5467 |
2.5467 |
2.4436 |
2.4436 |
0.1031 |
4.22% |
| 2026-09-15 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4436 |
2.4436 |
2.3827 |
2.3827 |
0.0609 |
2.56% |
| 2026-09-14 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.3827 |
2.3827 |
2.4177 |
2.4177 |
-0.0350 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4177 |
2.4177 |
2.4546 |
2.4546 |
-0.0369 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4546 |
2.4546 |
2.4557 |
2.4557 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4557 |
2.4557 |
2.4775 |
2.4775 |
-0.0218 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4775 |
2.4775 |
2.5127 |
2.5127 |
-0.0352 |
-1.42% |
| 2026-09-07 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5127 |
2.5127 |
2.4114 |
2.4114 |
0.1013 |
4.20% |
| 2026-09-04 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4114 |
2.4114 |
2.4904 |
2.4904 |
-0.0790 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4904 |
2.4904 |
2.5082 |
2.5082 |
-0.0178 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-02 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5082 |
2.5082 |
2.5455 |
2.5455 |
-0.0373 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5455 |
2.5455 |
2.6427 |
2.6427 |
-0.0972 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6427 |
2.6427 |
2.6285 |
2.6285 |
0.0142 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6285 |
2.6285 |
2.6928 |
2.6928 |
-0.0643 |
-2.45% |
| 2026-08-27 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6928 |
2.6928 |
2.5955 |
2.5955 |
0.0973 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5955 |
2.5955 |
2.5578 |
2.5578 |
0.0377 |
1.47% |
| 2026-08-25 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5578 |
2.5578 |
2.6012 |
2.6012 |
-0.0434 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6012 |
2.6012 |
2.6344 |
2.6344 |
-0.0332 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6344 |
2.6344 |
2.6379 |
2.6379 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6379 |
2.6379 |
2.6445 |
2.6445 |
-0.0066 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6445 |
2.6445 |
2.8648 |
2.8648 |
-0.2203 |
-8.33% |
| 2026-08-18 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.8648 |
2.8648 |
2.8344 |
2.8344 |
0.0304 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.8344 |
2.8344 |
2.6863 |
2.6863 |
0.1481 |
5.51% |
| 2026-08-14 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6863 |
2.6863 |
2.6676 |
2.6676 |
0.0187 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6676 |
2.6676 |
2.7169 |
2.7169 |
-0.0493 |
-1.85% |
|
|
| 2026-08-12 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7169 |
2.7169 |
2.6615 |
2.6615 |
0.0554 |
2.08% |
| 2026-08-11 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6615 |
2.6615 |
2.7334 |
2.7334 |
-0.0719 |
-2.70% |
| 2026-08-10 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7334 |
2.7334 |
2.6898 |
2.6898 |
0.0436 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6898 |
2.6898 |
2.6151 |
2.6151 |
0.0747 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6151 |
2.6151 |
2.5807 |
2.5807 |
0.0344 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5807 |
2.5807 |
2.4159 |
2.4159 |
0.1648 |
6.82% |
| 2026-08-04 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4159 |
2.4159 |
2.3101 |
2.3101 |
0.1058 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.3101 |
2.3101 |
2.5004 |
2.5004 |
-0.1903 |
-8.24% |
| 2026-07-31 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5004 |
2.5004 |
2.4451 |
2.4451 |
0.0553 |
2.26% |
| 2026-07-30 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4451 |
2.4451 |
2.5896 |
2.5896 |
-0.1445 |
-5.58% |
| 2026-07-29 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5896 |
2.5896 |
2.6313 |
2.6313 |
-0.0417 |
-1.61% |
| 2026-07-28 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6313 |
2.6313 |
2.7931 |
2.7931 |
-0.1618 |
-5.79% |
| 2026-07-27 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7931 |
2.7931 |
2.7137 |
2.7137 |
0.0794 |
2.93% |
| 2026-07-24 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7137 |
2.7137 |
2.6466 |
2.6466 |
0.0671 |
2.54% |
| 2026-07-23 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6466 |
2.6466 |
2.7496 |
2.7496 |
-0.1030 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7496 |
2.7496 |
2.7997 |
2.7997 |
-0.0501 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7997 |
2.7997 |
2.4723 |
2.4723 |
0.3274 |
13.24% |
| 2026-07-20 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.4723 |
2.4723 |
2.5944 |
2.5944 |
-0.1221 |
-4.94% |
| 2026-07-17 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.5944 |
2.5944 |
2.7560 |
2.7560 |
-0.1616 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7560 |
2.7560 |
2.9133 |
2.9133 |
-0.1573 |
-5.71% |
| 2026-07-15 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9133 |
2.9133 |
3.0475 |
3.0475 |
-0.1342 |
-4.61% |
| 2026-07-14 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0475 |
3.0475 |
3.0280 |
3.0280 |
0.0195 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0280 |
3.0280 |
3.1272 |
3.1272 |
-0.0992 |
-3.17% |
| 2026-07-10 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
3.1272 |
3.1272 |
3.2887 |
3.2887 |
-0.1615 |
-5.16% |
| 2026-07-09 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
3.2887 |
3.2887 |
3.0784 |
3.0784 |
0.2103 |
6.83% |
| 2026-07-08 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0784 |
3.0784 |
2.9967 |
2.9967 |
0.0817 |
2.73% |
| 2026-07-07 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9967 |
2.9967 |
2.9704 |
2.9704 |
0.0263 |
0.89% |
| 2026-07-06 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9704 |
2.9704 |
2.9832 |
2.9832 |
-0.0128 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9832 |
2.9832 |
3.0209 |
3.0209 |
-0.0377 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0209 |
3.0209 |
3.3197 |
3.3197 |
-0.2988 |
-9.89% |
| 2026-07-01 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
3.3197 |
3.3197 |
3.3352 |
3.3352 |
-0.0155 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
3.3352 |
3.3352 |
3.2337 |
3.2337 |
0.1015 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
3.2337 |
3.2337 |
3.0261 |
3.0261 |
0.2076 |
6.86% |
| 2026-06-26 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
3.0261 |
3.0261 |
2.9489 |
2.9489 |
0.0772 |
2.62% |
| 2026-06-25 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.9489 |
2.9489 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0769 |
2.68% |
| 2026-06-24 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.8720 |
2.8720 |
2.7111 |
2.7111 |
0.1609 |
5.93% |
| 2026-06-23 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7111 |
2.7111 |
2.7184 |
2.7184 |
-0.0073 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.7184 |
2.7184 |
2.6585 |
2.6585 |
0.0599 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6585 |
2.6585 |
2.6226 |
2.6226 |
0.0359 |
1.37% |
| 2026-06-17 |
021593 |
上银数字经济混合发起式A |
2.6226 |
2.6226 |
2.4663 |
2.4663 |
0.1563 |
6.34% |
