上银聚恒益一年定开债发起(上银聚恒益一年定开债券发起式)基金净值查询(015949)

今天最新净值 1.0227 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1042
成立日期：2022-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0995亿
最近资产：50.37亿
基金公司：上银基金
基金经理：葛沁沁马小东

近一季上银聚恒益一年定开债发起|上银聚恒益一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银聚恒益一年定开债发起(015949)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0229	1.1044	1.0227	1.1042	0.0002	0.02%
2026-09-14	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0227	1.1042	1.0226	1.1041	0.0001	0.01%
2026-09-11	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0226	1.1041	1.0227	1.1042	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0227	1.1042	1.0228	1.1043	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0228	1.1043	1.0227	1.1042	0.0001	0.01%
2026-09-08	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0227	1.1042	1.0227	1.1042	0.0000	0.00%
2026-09-07	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0227	1.1042	1.0224	1.1039	0.0003	0.03%
2026-09-04	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0224	1.1039	1.0223	1.1038	0.0001	0.01%
2026-09-03	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0223	1.1038	1.0220	1.1035	0.0003	0.03%
2026-09-02	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0220	1.1035	1.0220	1.1035	0.0000	0.00%

2026-09-01	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0220	1.1035	1.0218	1.1033	0.0002	0.02%
2026-08-31	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0218	1.1033	1.0216	1.1031	0.0002	0.02%
2026-08-28	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0216	1.1031	1.0217	1.1032	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0217	1.1032	1.0221	1.1036	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0221	1.1036	1.0221	1.1036	0.0000	0.00%
2026-08-25	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0221	1.1036	1.0222	1.1037	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0222	1.1037	1.0218	1.1033	0.0004	0.04%
2026-08-21	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0218	1.1033	1.0219	1.1034	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0219	1.1034	1.0221	1.1036	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0221	1.1036	1.0224	1.1039	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0224	1.1039	1.0220	1.1035	0.0004	0.04%
2026-08-17	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0220	1.1035	1.0219	1.1034	0.0001	0.01%
2026-08-14	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0219	1.1034	1.0217	1.1032	0.0002	0.02%
2026-08-13	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0217	1.1032	1.0212	1.1027	0.0005	0.05%
2026-08-12	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0212	1.1027	1.0212	1.1027	0.0000	0.00%

2026-08-11	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0212	1.1027	1.0213	1.1028	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0213	1.1028	1.0209	1.1024	0.0004	0.04%
2026-08-07	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0209	1.1024	1.0205	1.1020	0.0004	0.04%
2026-08-06	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0205	1.1020	1.0205	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-05	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0205	1.1020	1.0205	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-04	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0205	1.1020	1.0203	1.1018	0.0002	0.02%
2026-08-03	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0203	1.1018	1.0202	1.1017	0.0001	0.01%
2026-07-31	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0202	1.1017	1.0199	1.1014	0.0003	0.03%
2026-07-30	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0199	1.1014	1.0195	1.1010	0.0004	0.04%
2026-07-29	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0195	1.1010	1.0196	1.1011	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0196	1.1011	1.0196	1.1011	0.0000	0.00%
2026-07-27	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0196	1.1011	1.0195	1.1010	0.0001	0.01%
2026-07-24	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0195	1.1010	1.0194	1.1009	0.0001	0.01%
2026-07-23	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0194	1.1009	1.0192	1.1007	0.0002	0.02%
2026-07-22	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0192	1.1007	1.0187	1.1002	0.0005	0.05%
2026-07-21	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0187	1.1002	1.0185	1.1000	0.0002	0.02%
2026-07-20	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0185	1.1000	1.0186	1.1001	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0186	1.1001	1.0184	1.0999	0.0002	0.02%
2026-07-16	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0184	1.0999	1.0184	1.0999	0.0000	0.00%
2026-07-15	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0184	1.0999	1.0183	1.0998	0.0001	0.01%
2026-07-14	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0183	1.0998	1.0183	1.0998	0.0000	0.00%
2026-07-13	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0183	1.0998	1.0184	1.0999	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0184	1.0999	1.0183	1.0998	0.0001	0.01%
2026-07-09	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0183	1.0998	1.0182	1.0997	0.0001	0.01%
2026-07-08	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0182	1.0997	1.0180	1.0995	0.0002	0.02%
2026-07-07	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0180	1.0995	1.0179	1.0994	0.0001	0.01%
2026-07-06	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0179	1.0994	1.0175	1.0990	0.0004	0.04%
2026-07-03	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0175	1.0990	1.0175	1.0990	0.0000	0.00%
2026-07-02	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0175	1.0990	1.0174	1.0989	0.0001	0.01%
2026-07-01	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0174	1.0989	1.0179	1.0994	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0179	1.0994	1.0181	1.0996	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0181	1.0996	1.0177	1.0992	0.0004	0.04%
2026-06-26	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0177	1.0992	1.0176	1.0991	0.0001	0.01%
2026-06-25	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0176	1.0991	1.0171	1.0986	0.0005	0.05%
2026-06-24	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0171	1.0986	1.0171	1.0986	0.0000	0.00%
2026-06-23	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0171	1.0986	1.0175	1.0990	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0175	1.0990	1.0174	1.0989	0.0001	0.01%
2026-06-18	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0174	1.0989	1.0172	1.0987	0.0002	0.02%
2026-06-17	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0172	1.0987	1.0167	1.0982	0.0005	0.05%
2026-06-16	015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0167	1.0982	1.0161	1.0976	0.0006	0.06%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%