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上银慧信利三个月定开债(上银慧信利三个月定开债券) - 基金主页(代码:015335)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0966 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1266
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0000亿
最近资产：10.46亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰葛沁沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.05%	0.18%	0.67%	3.01%	5.21%	10.11%	11.11%
同类排名	728/2695	279/2730	823/2723	1066/2710	536/2659	632/2369	535/1897	-

上银慧信利三个月定开债(015335)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0968	0.02%
2026-09-15	1.0966	0.03%
2026-09-14	1.0963	-0.01%
2026-09-11	1.0964	0.01%
2026-09-10	1.0963	0.00%
2026-09-09	1.0963	0.00%

上银慧信利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-21	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	分红	每份派现金0.0200元

上银慧信利三个月定开债(015335)基金档案

基金代码	015335	基金简称	上银慧信利三个月定开债	基金全称
发行日期	2022-07-15~2022-08-09	成立日期	2022-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡唯峰葛沁沁	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	10.46亿	最近份额	10.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.42%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.41%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.05%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.05%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.35%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.34%
上银内需增长股票A	1.4302	2.86%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.73%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.73%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%