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上银慧信利三个月定开债(上银慧信利三个月定开债券)(015335)基金分红送配

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今天最新净值 1.0966 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1266
成立日期：2022-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0000亿
最近资产：10.46亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰葛沁沁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-21	每份派现金0.0100元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-23	每份派现金0.0200元

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%