上银慧信利三个月定开债(上银慧信利三个月定开债券)基金净值查询(015335)
今天最新净值
1.0963
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1263
- 成立日期：2022-08-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0000亿
- 最近资产：10.46亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：蔡唯峰 葛沁沁
近一月上银慧信利三个月定开债|上银慧信利三个月定开债券基金净值查询
近一月,上银慧信利三个月定开债(015335)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0966 |
1.1266 |
1.0963 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0963 |
1.1263 |
1.0964 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0964 |
1.1264 |
1.0963 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0963 |
1.1263 |
1.0963 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0963 |
1.1263 |
1.0963 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0963 |
1.1263 |
1.0963 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0963 |
1.1263 |
1.0959 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0959 |
1.1259 |
1.0958 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0958 |
1.1258 |
1.0955 |
1.1255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0955 |
1.1255 |
1.0955 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0955 |
1.1255 |
1.0951 |
1.1251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0951 |
1.1251 |
1.0950 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0950 |
1.1250 |
1.0951 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0951 |
1.1251 |
1.0955 |
1.1255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0955 |
1.1255 |
1.0955 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0955 |
1.1255 |
1.0955 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0955 |
1.1255 |
1.0951 |
1.1251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0951 |
1.1251 |
1.0953 |
1.1253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0953 |
1.1253 |
1.0956 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0956 |
1.1256 |
1.0957 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0957 |
1.1257 |
1.0952 |
1.1252 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015335 |
上银慧信利三个月定开债 |
1.0952 |
1.1252 |
1.0950 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
