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上银科技创新股票发起式A - 基金主页(代码:026303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8506 -0.0063 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8506
成立日期：2026-01-21
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：上银基金
基金经理：惠军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.11%	-6.37%	-10.48%	-	-	-	-2.96%
同类排名		896/1122	845/1108	844/1092				-

上银科技创新股票发起式A(026303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8457	-0.58%
2026-09-14	0.8506	-0.74%
2026-09-11	0.8569	-0.87%
2026-09-10	0.8644	-1.67%
2026-09-09	0.8788	-0.32%
2026-09-08	0.8816	-1.94%

上银科技创新股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603893	瑞芯微	0.0000	7.29%	2.79%
688099	晶晨股份	0.0000	7.07%	-1.23%
002475	立讯精密	0.0000	6.12%	0.09%
688018	乐鑫科技	0.0000	5.73%	0.27%
002273	水晶光电	0.0000	4.31%	1.06%
301536	星宸科技	0.0000	4.02%	1.14%
688279	峰岹科技	0.0000	3.76%	2.88%
688213	思特威-W	0.0000	3.72%	1.87%
688127	蓝特光学	0.0000	3.54%	3.65%
300661	圣邦股份	0.0000	3.16%	-2.26%

上银科技创新股票发起式A(026303)基金档案

基金代码	026303	基金简称	上银科技创新股票发起式A	基金全称
发行日期	2026-01-07~2026-01-19	成立日期	2026-01-21	基金类型	股票型
基金经理	惠军	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.6340	2.31%
上银科技创新股票发起式A	0.8633	2.08%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%