上银中证半导体产业指数发起式C基金净值查询(024070)
今天最新净值
2.4251
-0.0323 -1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6757
0.0256 1.5523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4251
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
近一季,上银中证半导体产业指数发起式C(024070)基金累计收益率-3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4974 |
2.4974 |
2.4251 |
2.4251 |
0.0723 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4251 |
2.4251 |
2.4574 |
2.4574 |
-0.0323 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4574 |
2.4574 |
2.4893 |
2.4893 |
-0.0319 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4893 |
2.4893 |
2.4946 |
2.4946 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4946 |
2.4946 |
2.5117 |
2.5117 |
-0.0171 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5117 |
2.5117 |
2.5568 |
2.5568 |
-0.0451 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5568 |
2.5568 |
2.4782 |
2.4782 |
0.0786 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4782 |
2.4782 |
2.5532 |
2.5532 |
-0.0750 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5532 |
2.5532 |
2.5782 |
2.5782 |
-0.0250 |
-0.97% |
| 2026-09-02 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5782 |
2.5782 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0368 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6150 |
2.6150 |
2.6922 |
2.6922 |
-0.0772 |
-2.95% |
| 2026-08-31 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6922 |
2.6922 |
2.6644 |
2.6644 |
0.0278 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6644 |
2.6644 |
2.7234 |
2.7234 |
-0.0590 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7234 |
2.7234 |
2.6423 |
2.6423 |
0.0811 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6423 |
2.6423 |
2.5996 |
2.5996 |
0.0427 |
1.64% |
| 2026-08-25 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5996 |
2.5996 |
2.6371 |
2.6371 |
-0.0375 |
-1.44% |
| 2026-08-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6371 |
2.6371 |
2.6812 |
2.6812 |
-0.0441 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6812 |
2.6812 |
2.6865 |
2.6865 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6865 |
2.6865 |
2.7114 |
2.7114 |
-0.0249 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7114 |
2.7114 |
2.9279 |
2.9279 |
-0.2165 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9279 |
2.9279 |
2.8851 |
2.8851 |
0.0428 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8851 |
2.8851 |
2.7556 |
2.7556 |
0.1295 |
4.70% |
| 2026-08-14 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7556 |
2.7556 |
2.7495 |
2.7495 |
0.0061 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7495 |
2.7495 |
2.8066 |
2.8066 |
-0.0571 |
-2.08% |
| 2026-08-12 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8066 |
2.8066 |
2.7548 |
2.7548 |
0.0518 |
1.88% |
|
|
| 2026-08-11 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7548 |
2.7548 |
2.8306 |
2.8306 |
-0.0758 |
-2.75% |
| 2026-08-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8306 |
2.8306 |
2.7823 |
2.7823 |
0.0483 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7823 |
2.7823 |
2.7193 |
2.7193 |
0.0630 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7193 |
2.7193 |
2.6741 |
2.6741 |
0.0452 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6741 |
2.6741 |
2.4726 |
2.4726 |
0.2015 |
8.15% |
| 2026-08-04 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4726 |
2.4726 |
2.3597 |
2.3597 |
0.1129 |
4.78% |
| 2026-08-03 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.3597 |
2.3597 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.2189 |
-9.28% |
| 2026-07-31 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5786 |
2.5786 |
2.5199 |
2.5199 |
0.0587 |
2.33% |
| 2026-07-30 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5199 |
2.5199 |
2.6867 |
2.6867 |
-0.1668 |
-6.62% |
| 2026-07-29 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6867 |
2.6867 |
2.7351 |
2.7351 |
-0.0484 |
-1.80% |
| 2026-07-28 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7351 |
2.7351 |
2.9105 |
2.9105 |
-0.1754 |
-6.03% |
| 2026-07-27 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9105 |
2.9105 |
2.8432 |
2.8432 |
0.0673 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8432 |
2.8432 |
2.7778 |
2.7778 |
0.0654 |
2.35% |
| 2026-07-23 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7778 |
2.7778 |
2.9034 |
2.9034 |
-0.1256 |
-4.52% |
| 2026-07-22 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9034 |
2.9034 |
2.9548 |
2.9548 |
-0.0514 |
-1.74% |
| 2026-07-21 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9548 |
2.9548 |
2.5931 |
2.5931 |
0.3617 |
13.95% |
| 2026-07-20 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5931 |
2.5931 |
2.6677 |
2.6677 |
-0.0746 |
-2.80% |
| 2026-07-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6677 |
2.6677 |
2.8291 |
2.8291 |
-0.1614 |
-5.70% |
| 2026-07-16 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8291 |
2.8291 |
3.0049 |
3.0049 |
-0.1758 |
-6.21% |
| 2026-07-15 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.0049 |
3.0049 |
3.1768 |
3.1768 |
-0.1719 |
-5.72% |
| 2026-07-14 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1768 |
3.1768 |
3.1805 |
3.1805 |
-0.0037 |
-0.12% |
| 2026-07-13 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1805 |
3.1805 |
3.2935 |
3.2935 |
-0.1130 |
-3.43% |
| 2026-07-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.2935 |
3.2935 |
3.5233 |
3.5233 |
-0.2298 |
-6.98% |
| 2026-07-09 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.5233 |
3.5233 |
3.2168 |
3.2168 |
0.3065 |
9.53% |
| 2026-07-08 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.2168 |
3.2168 |
3.1578 |
3.1578 |
0.0590 |
1.87% |
| 2026-07-07 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1578 |
3.1578 |
3.1168 |
3.1168 |
0.0410 |
1.32% |
| 2026-07-06 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1168 |
3.1168 |
3.1125 |
3.1125 |
0.0043 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1125 |
3.1125 |
3.1675 |
3.1675 |
-0.0550 |
-1.77% |
| 2026-07-02 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1675 |
3.1675 |
3.4840 |
3.4840 |
-0.3165 |
-9.99% |
| 2026-07-01 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.4840 |
3.4840 |
3.5096 |
3.5096 |
-0.0256 |
-0.73% |
| 2026-06-30 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.5096 |
3.5096 |
3.3970 |
3.3970 |
0.1126 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.3970 |
3.3970 |
3.1949 |
3.1949 |
0.2021 |
6.33% |
| 2026-06-26 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1949 |
3.1949 |
3.1499 |
3.1499 |
0.0450 |
1.43% |
| 2026-06-25 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.1499 |
3.1499 |
3.0664 |
3.0664 |
0.0835 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
3.0664 |
3.0664 |
2.9361 |
2.9361 |
0.1303 |
4.44% |
| 2026-06-23 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9361 |
2.9361 |
2.9416 |
2.9416 |
-0.0055 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9416 |
2.9416 |
2.8828 |
2.8828 |
0.0588 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8828 |
2.8828 |
2.7897 |
2.7897 |
0.0931 |
3.34% |
| 2026-06-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7897 |
2.7897 |
2.6178 |
2.6178 |
0.1719 |
6.57% |
