上银中证半导体产业指数发起式C基金净值查询(024070)
今天最新净值
2.4251
-0.0323 -1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6757
0.0256 1.5523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4251
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
近一月,上银中证半导体产业指数发起式C(024070)基金累计收益率-11.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4974 |
2.4974 |
2.4251 |
2.4251 |
0.0723 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4251 |
2.4251 |
2.4574 |
2.4574 |
-0.0323 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4574 |
2.4574 |
2.4893 |
2.4893 |
-0.0319 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4893 |
2.4893 |
2.4946 |
2.4946 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4946 |
2.4946 |
2.5117 |
2.5117 |
-0.0171 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5117 |
2.5117 |
2.5568 |
2.5568 |
-0.0451 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5568 |
2.5568 |
2.4782 |
2.4782 |
0.0786 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4782 |
2.4782 |
2.5532 |
2.5532 |
-0.0750 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5532 |
2.5532 |
2.5782 |
2.5782 |
-0.0250 |
-0.97% |
| 2026-09-02 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5782 |
2.5782 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0368 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6150 |
2.6150 |
2.6922 |
2.6922 |
-0.0772 |
-2.95% |
| 2026-08-31 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6922 |
2.6922 |
2.6644 |
2.6644 |
0.0278 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6644 |
2.6644 |
2.7234 |
2.7234 |
-0.0590 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7234 |
2.7234 |
2.6423 |
2.6423 |
0.0811 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6423 |
2.6423 |
2.5996 |
2.5996 |
0.0427 |
1.64% |
| 2026-08-25 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5996 |
2.5996 |
2.6371 |
2.6371 |
-0.0375 |
-1.44% |
| 2026-08-24 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6371 |
2.6371 |
2.6812 |
2.6812 |
-0.0441 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6812 |
2.6812 |
2.6865 |
2.6865 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6865 |
2.6865 |
2.7114 |
2.7114 |
-0.0249 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7114 |
2.7114 |
2.9279 |
2.9279 |
-0.2165 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9279 |
2.9279 |
2.8851 |
2.8851 |
0.0428 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8851 |
2.8851 |
2.7556 |
2.7556 |
0.1295 |
4.70% |
