上银中证半导体产业指数发起式C基金净值查询(024070)
今天最新净值
2.4974
0.0723 2.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6757
0.0256 1.5523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4974
- 成立日期：2025-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
近一周,上银中证半导体产业指数发起式C(024070)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4974 |
2.4974 |
2.4251 |
2.4251 |
0.0723 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4251 |
2.4251 |
2.4574 |
2.4574 |
-0.0323 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4574 |
2.4574 |
2.4893 |
2.4893 |
-0.0319 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
024070 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4893 |
2.4893 |
2.4946 |
2.4946 |
-0.0053 |
-0.21% |
