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上银慧永利中短期债券A基金净值查询(007754)

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今天最新净值 1.0592 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1790
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.6604亿
  • 最近资产：53.67亿
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：葛沁沁
近一年上银慧永利中短期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,上银慧永利中短期债券A(007754)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0592 1.1790 1.0591 1.1789 0.0001 0.01%
2026-09-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0591 1.1789 1.0590 1.1788 0.0001 0.01%
2026-09-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0590 1.1788 1.0590 1.1788 0.0000 0.00%
2026-09-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0590 1.1788 1.0590 1.1788 0.0000 0.00%
2026-09-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0590 1.1788 1.0590 1.1788 0.0000 0.00%
2026-09-08 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0590 1.1788 1.0590 1.1788 0.0000 0.00%
2026-09-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0590 1.1788 1.0588 1.1786 0.0002 0.02%
2026-09-04 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0588 1.1786 1.0587 1.1785 0.0001 0.01%
2026-09-03 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0587 1.1785 1.0585 1.1783 0.0002 0.02%
2026-09-02 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0585 1.1783 1.0585 1.1783 0.0000 0.00%
2026-09-01 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0585 1.1783 1.0583 1.1781 0.0002 0.02%
2026-08-31 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0583 1.1781 1.0582 1.1780 0.0001 0.01%
2026-08-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0582 1.1780 1.0582 1.1780 0.0000 0.00%
2026-08-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0582 1.1780 1.0584 1.1782 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0584 1.1782 1.0584 1.1782 0.0000 0.00%
2026-08-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0584 1.1782 1.0583 1.1781 0.0001 0.01%
2026-08-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0583 1.1781 1.0581 1.1779 0.0002 0.02%
2026-08-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0581 1.1779 1.0581 1.1779 0.0000 0.00%
2026-08-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0581 1.1779 1.0582 1.1780 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0582 1.1780 1.0583 1.1781 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0583 1.1781 1.0581 1.1779 0.0002 0.02%
2026-08-17 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0581 1.1779 1.0579 1.1777 0.0002 0.02%
2026-08-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0579 1.1777 1.0578 1.1776 0.0001 0.01%
2026-08-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0578 1.1776 1.0576 1.1774 0.0002 0.02%
2026-08-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0576 1.1774 1.0576 1.1774 0.0000 0.00%
2026-08-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0576 1.1774 1.0576 1.1774 0.0000 0.00%
2026-08-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0576 1.1774 1.0574 1.1772 0.0002 0.02%
2026-08-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0574 1.1772 1.0572 1.1770 0.0002 0.02%
2026-08-06 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0572 1.1770 1.0572 1.1770 0.0000 0.00%
2026-08-05 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0572 1.1770 1.0571 1.1769 0.0001 0.01%
2026-08-04 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0571 1.1769 1.0570 1.1768 0.0001 0.01%
2026-08-03 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0570 1.1768 1.0569 1.1767 0.0001 0.01%
2026-07-31 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0569 1.1767 1.0567 1.1765 0.0002 0.02%
2026-07-30 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0567 1.1765 1.0565 1.1763 0.0002 0.02%
2026-07-29 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0565 1.1763 1.0566 1.1764 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0566 1.1764 1.0566 1.1764 0.0000 0.00%
2026-07-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0566 1.1764 1.0625 1.1763 0.0001 0.01%
2026-07-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0625 1.1763 1.0624 1.1762 0.0001 0.01%
2026-07-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0624 1.1762 1.0622 1.1760 0.0002 0.02%
2026-07-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0622 1.1760 1.0620 1.1758 0.0002 0.02%
2026-07-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0620 1.1758 1.0619 1.1757 0.0001 0.01%
2026-07-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0619 1.1757 1.0619 1.1757 0.0000 0.00%
2026-07-17 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0619 1.1757 1.0618 1.1756 0.0001 0.01%
2026-07-16 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0618 1.1756 1.0617 1.1755 0.0001 0.01%
2026-07-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0617 1.1755 1.0616 1.1754 0.0001 0.01%
2026-07-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0616 1.1754 1.0616 1.1754 0.0000 0.00%
2026-07-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0616 1.1754 1.0615 1.1753 0.0001 0.01%
2026-07-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0615 1.1753 1.0614 1.1752 0.0001 0.01%
2026-07-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0614 1.1752 1.0614 1.1752 0.0000 0.00%
2026-07-08 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0614 1.1752 1.0613 1.1751 0.0001 0.01%
2026-07-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0613 1.1751 1.0613 1.1751 0.0000 0.00%
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2026-07-02 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0611 1.1749 1.0611 1.1749 0.0000 0.00%
2026-07-01 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0611 1.1749 1.0613 1.1751 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0613 1.1751 1.0613 1.1751 0.0000 0.00%
2026-06-29 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0613 1.1751 1.0611 1.1749 0.0002 0.02%
2026-06-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0611 1.1749 1.0610 1.1748 0.0001 0.01%
2026-06-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0610 1.1748 1.0608 1.1746 0.0002 0.02%
2026-06-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0608 1.1746 1.0607 1.1745 0.0001 0.01%
2026-06-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0607 1.1745 1.0609 1.1747 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0609 1.1747 1.0607 1.1745 0.0002 0.02%
2026-06-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0607 1.1745 1.0606 1.1744 0.0001 0.01%
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2026-06-04 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0610 1.1748 1.0609 1.1747 0.0001 0.01%
2026-06-03 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0609 1.1747 1.0609 1.1747 0.0000 0.00%
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2026-05-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0604 1.1742 1.0603 1.1741 0.0001 0.01%
2026-05-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0603 1.1741 1.0600 1.1738 0.0003 0.03%
2026-05-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0600 1.1738 1.0599 1.1737 0.0001 0.01%
2026-05-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0599 1.1737 1.0597 1.1735 0.0002 0.02%
2026-05-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0597 1.1735 1.0597 1.1735 0.0000 0.00%
2026-05-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0597 1.1735 1.0596 1.1734 0.0001 0.01%
2026-05-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0596 1.1734 1.0595 1.1733 0.0001 0.01%
2026-05-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0595 1.1733 1.0593 1.1731 0.0002 0.02%
2026-05-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0593 1.1731 1.0591 1.1729 0.0002 0.02%
2026-05-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0591 1.1729 1.0591 1.1729 0.0000 0.00%
2026-05-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0591 1.1729 1.0590 1.1728 0.0001 0.01%
2026-05-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0590 1.1728 1.0588 1.1726 0.0002 0.02%
2026-05-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0588 1.1726 1.0587 1.1725 0.0001 0.01%
2026-05-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0587 1.1725 1.0584 1.1722 0.0003 0.03%
2026-05-08 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0584 1.1722 1.0584 1.1722 0.0000 0.00%
2026-04-30 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0583 1.1721 1.0583 1.1721 0.0000 0.00%
2026-04-29 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0583 1.1721 1.0581 1.1719 0.0002 0.02%
2026-04-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0581 1.1719 1.0579 1.1717 0.0002 0.02%
2026-04-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0579 1.1717 1.0580 1.1718 -0.0001 -0.01%
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2026-04-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0581 1.1719 1.0582 1.1720 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0582 1.1720 1.0580 1.1718 0.0002 0.02%
2026-04-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0580 1.1718 1.0577 1.1715 0.0003 0.03%
2026-04-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0577 1.1715 1.0575 1.1713 0.0002 0.02%
2026-04-17 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0575 1.1713 1.0573 1.1711 0.0002 0.02%
2026-04-16 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0573 1.1711 1.0572 1.1710 0.0001 0.01%
2026-04-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0572 1.1710 1.0571 1.1709 0.0001 0.01%
2026-04-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0571 1.1709 1.0570 1.1708 0.0001 0.01%
2026-04-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0570 1.1708 1.0568 1.1706 0.0002 0.02%
2026-04-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0568 1.1706 1.0567 1.1705 0.0001 0.01%
2026-04-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0567 1.1705 1.0567 1.1705 0.0000 0.00%
2026-04-08 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0567 1.1705 1.0566 1.1704 0.0001 0.01%
2026-04-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0566 1.1704 1.0562 1.1700 0.0004 0.04%
2026-04-03 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0562 1.1700 1.0559 1.1697 0.0003 0.03%
2026-04-02 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0559 1.1697 1.0558 1.1696 0.0001 0.01%
2026-04-01 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0558 1.1696 1.0558 1.1696 0.0000 0.00%
2026-03-31 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0558 1.1696 1.0556 1.1694 0.0002 0.02%
2026-03-30 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0556 1.1694 1.0553 1.1691 0.0003 0.03%
2026-03-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0553 1.1691 1.0551 1.1689 0.0002 0.02%
2026-03-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0551 1.1689 1.0550 1.1688 0.0001 0.01%
2026-03-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0550 1.1688 1.0549 1.1687 0.0001 0.01%
2026-03-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0549 1.1687 1.0548 1.1686 0.0001 0.01%
2026-03-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0548 1.1686 1.0547 1.1685 0.0001 0.01%
2026-03-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0547 1.1685 1.0546 1.1684 0.0001 0.01%
2026-03-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0546 1.1684 1.0544 1.1682 0.0002 0.02%
2026-03-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0544 1.1682 1.0542 1.1680 0.0002 0.02%
2026-03-17 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0542 1.1680 1.0540 1.1678 0.0002 0.02%
2026-03-16 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0540 1.1678 1.0540 1.1678 0.0000 0.00%
2026-03-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0540 1.1678 1.0539 1.1677 0.0001 0.01%
2026-03-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0539 1.1677 1.0538 1.1676 0.0001 0.01%
2026-03-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0538 1.1676 1.0538 1.1676 0.0000 0.00%
2026-03-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0538 1.1676 1.0536 1.1674 0.0002 0.02%
2026-03-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0536 1.1674 1.0537 1.1675 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0537 1.1675 1.0535 1.1673 0.0002 0.02%
2026-03-05 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0535 1.1673 1.0534 1.1672 0.0001 0.01%
2026-03-04 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0534 1.1672 1.0533 1.1671 0.0001 0.01%
2026-03-03 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0533 1.1671 1.0531 1.1669 0.0002 0.02%
2026-03-02 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0531 1.1669 1.0527 1.1665 0.0004 0.04%
2026-02-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0527 1.1665 1.0626 1.1664 0.0001 0.01%
2026-02-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0626 1.1664 1.0628 1.1666 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0628 1.1666 1.0628 1.1666 0.0000 0.00%
2026-02-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0628 1.1666 1.0622 1.1660 0.0006 0.06%
2026-02-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0622 1.1660 1.0621 1.1659 0.0001 0.01%
2026-02-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0621 1.1659 1.0620 1.1658 0.0001 0.01%
2026-02-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0620 1.1658 1.0618 1.1656 0.0002 0.02%
2026-02-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0618 1.1656 1.0617 1.1655 0.0001 0.01%
2026-02-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0617 1.1655 1.0615 1.1653 0.0002 0.02%
2026-02-06 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0615 1.1653 1.0613 1.1651 0.0002 0.02%
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2026-02-04 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0611 1.1649 1.0611 1.1649 0.0000 0.00%
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2026-01-30 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0609 1.1647 1.0609 1.1647 0.0000 0.00%
2026-01-29 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0609 1.1647 1.0608 1.1646 0.0001 0.01%
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2026-01-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0608 1.1646 1.0607 1.1645 0.0001 0.01%
2026-01-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0607 1.1645 1.0606 1.1644 0.0001 0.01%
2026-01-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0606 1.1644 1.0604 1.1642 0.0002 0.02%
2026-01-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0604 1.1642 1.0603 1.1641 0.0001 0.01%
2026-01-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0603 1.1641 1.0601 1.1639 0.0002 0.02%
2026-01-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0601 1.1639 1.0600 1.1638 0.0001 0.01%
2026-01-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0600 1.1638 1.0598 1.1636 0.0002 0.02%
2026-01-16 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0598 1.1636 1.0597 1.1635 0.0001 0.01%
2026-01-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0597 1.1635 1.0595 1.1633 0.0002 0.02%
2026-01-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0595 1.1633 1.0594 1.1632 0.0001 0.01%
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2026-01-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0594 1.1632 1.0592 1.1630 0.0002 0.02%
2026-01-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0592 1.1630 1.0591 1.1629 0.0001 0.01%
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2026-01-07 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0589 1.1627 1.0590 1.1628 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0590 1.1628 1.0590 1.1628 0.0000 0.00%
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2025-12-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0583 1.1621 1.0581 1.1619 0.0002 0.02%
2025-12-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0581 1.1619 1.0580 1.1618 0.0001 0.01%
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2025-12-12 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0573 1.1611 1.0573 1.1611 0.0000 0.00%
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2025-11-11 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0569 1.1607 1.0568 1.1606 0.0001 0.01%
2025-11-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0568 1.1606 1.0567 1.1605 0.0001 0.01%
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2025-10-29 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0559 1.1597 1.0556 1.1594 0.0003 0.03%
2025-10-28 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0556 1.1594 1.0552 1.1590 0.0004 0.04%
2025-10-27 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0552 1.1590 1.0549 1.1587 0.0003 0.03%
2025-10-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0549 1.1587 1.0549 1.1587 0.0000 0.00%
2025-10-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0549 1.1587 1.0548 1.1586 0.0001 0.01%
2025-10-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0548 1.1586 1.0547 1.1585 0.0001 0.01%
2025-10-21 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0547 1.1585 1.0547 1.1585 0.0000 0.00%
2025-10-20 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0547 1.1585 1.0546 1.1584 0.0001 0.01%
2025-10-17 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0546 1.1584 1.0543 1.1581 0.0003 0.03%
2025-10-16 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0543 1.1581 1.0542 1.1580 0.0001 0.01%
2025-10-15 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0542 1.1580 1.0542 1.1580 0.0000 0.00%
2025-10-14 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0542 1.1580 1.0541 1.1579 0.0001 0.01%
2025-10-13 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0541 1.1579 1.0539 1.1577 0.0002 0.02%
2025-10-10 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0539 1.1577 1.0538 1.1576 0.0001 0.01%
2025-10-09 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0538 1.1576 1.0533 1.1571 0.0005 0.05%
2025-09-30 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0533 1.1571 1.0530 1.1568 0.0003 0.03%
2025-09-29 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0530 1.1568 1.0529 1.1567 0.0001 0.01%
2025-09-26 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0529 1.1567 1.0528 1.1566 0.0001 0.01%
2025-09-25 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0528 1.1566 1.0531 1.1569 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0531 1.1569 1.0534 1.1572 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0534 1.1572 1.0535 1.1573 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0535 1.1573 1.0534 1.1572 0.0001 0.01%
2025-09-19 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0534 1.1572 1.0535 1.1573 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0535 1.1573 1.0535 1.1573 0.0000 0.00%
2025-09-17 007754 上银慧永利中短期债券A 1.0535 1.1573 1.0534 1.1572 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
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上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
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债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
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