基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方中证银行ETF发起联接I - 基金主页(代码:021013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4607 0.0113 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4988 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8687
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0647亿
最近资产：6.11亿
基金公司：
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.31%	0.77%	5.75%	5.88%	4.11%	40.65%	-	36.88%
同类排名	1409/4773	68/5462	34/5421	250/5209	1795/4366	1864/2954		-

南方中证银行ETF发起联接I(021013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4436	-1.18%
2026-09-14	1.4607	0.78%
2026-09-11	1.4494	-0.44%
2026-09-10	1.4558	1.44%
2026-09-09	1.4351	0.18%
2026-09-08	1.4325	0.34%

南方中证银行ETF发起联接I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0200元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0200元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0200元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0200元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0300元

南方中证银行ETF发起联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	0.87%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	0.57%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	0.46%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	0.35%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	0.35%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	0.32%	2.88%
600000	浦发银行	0.0000	0.23%	1.83%
000001	平安银行	0.0000	0.20%	4.11%
002142	宁波银行	0.0000	0.20%	1.83%
601229	上海银行	0.0000	0.18%	2.28%

南方中证银行ETF发起联接I(021013)基金档案

基金代码	021013	基金简称	南方中证银行ETF发起联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司
最近资产	6.11亿	最近份额	4.0647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%