南方中证银行ETF发起联接I基金净值查询(021013)
今天最新净值
1.4607
0.0113 0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4988
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8687
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0647亿
- 最近资产：6.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟
近一月,南方中证银行ETF发起联接I(021013)基金累计收益率5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4436 |
1.8516 |
1.4607 |
1.8687 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4607 |
1.8687 |
1.4494 |
1.8574 |
0.0113 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4494 |
1.8574 |
1.4558 |
1.8638 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4558 |
1.8638 |
1.4351 |
1.8431 |
0.0207 |
1.44% |
| 2026-09-09 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4351 |
1.8431 |
1.4325 |
1.8405 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4325 |
1.8405 |
1.4276 |
1.8356 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4276 |
1.8356 |
1.4478 |
1.8558 |
-0.0202 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4478 |
1.8558 |
1.4354 |
1.8434 |
0.0124 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4354 |
1.8434 |
1.4424 |
1.8504 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4424 |
1.8504 |
1.4418 |
1.8498 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4418 |
1.8498 |
1.4163 |
1.8243 |
0.0255 |
1.80% |
| 2026-08-31 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4163 |
1.8243 |
1.3943 |
1.8023 |
0.0220 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3943 |
1.8023 |
1.4010 |
1.8090 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4010 |
1.8090 |
1.4350 |
1.8230 |
-0.0340 |
-2.43% |
| 2026-08-26 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4350 |
1.8230 |
1.4245 |
1.8125 |
0.0105 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4245 |
1.8125 |
1.4330 |
1.8210 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4330 |
1.8210 |
1.4152 |
1.8032 |
0.0178 |
1.26% |
| 2026-08-21 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4152 |
1.8032 |
1.4191 |
1.8071 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4191 |
1.8071 |
1.4140 |
1.8020 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.4140 |
1.8020 |
1.3900 |
1.7780 |
0.0240 |
1.73% |
| 2026-08-18 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3900 |
1.7780 |
1.3817 |
1.7697 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
021013 |
南方中证银行ETF发起联接I |
1.3817 |
1.7697 |
1.3846 |
1.7726 |
-0.0029 |
-0.21% |
