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今天最新净值 1.4607 0.0113 0.78%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8687
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0647亿
最近资产：6.11亿
基金公司：
基金经理：孙伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	每份派现金0.0200元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	每份派现金0.0200元
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	每份派现金0.0200元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	每份派现金0.0200元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0300元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	每份派现金0.0300元
2026-01-28	2026-01-28	2026-01-29	每份派现金0.0300元
2026-01-06	2026-01-06	2026-01-07	每份派现金0.0300元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-09	每份派现金0.0300元
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	每份派现金0.0300元
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-15	每份派现金0.0300元
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-08	每份派现金0.0300元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	每份派现金0.0680元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%