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中泰安悦6个月定开债C - 基金主页(代码:015934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0085 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1155
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8932亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.01%	0.08%	0.44%	2.54%	4.90%	10.18%	10.51%
同类排名	1315/2488	1947/2520	2034/2515	1858/2504	1003/2453	769/2168	428/1723	-

中泰安悦6个月定开债C(015934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0084	-0.01%
2026-09-16	1.0085	0.02%
2026-09-15	1.0083	0.01%
2026-09-14	1.0082	0.01%
2026-09-11	1.0081	-0.01%
2026-09-10	1.0082	-0.02%

中泰安悦6个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-28	分红	每份派现金0.0280元
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-05	分红	每份派现金0.0220元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	分红	每份派现金0.0200元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	分红	每份派现金0.0170元

中泰安悦6个月定开债C(015934)基金档案

基金代码	015934	基金简称	中泰安悦6个月定开债C	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-08-17	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡凤仪臧洁程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.00亿元	最近份额	13.8932亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%