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中泰稳固周周购12周滚动债C - 基金主页(代码:012267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1401 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1401
成立日期：2021-07-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.1841亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波田瑀程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.04%	0.14%	0.37%	1.98%	3.87%	7.30%	12.92%
同类排名	689/1517	272/1759	196/1765	345/1723	728/1389	1066/1149	777/961	-

中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1403	0.02%
2026-09-16	1.1401	0.01%
2026-09-15	1.1400	0.01%
2026-09-14	1.1399	0.01%
2026-09-11	1.1398	0.00%
2026-09-10	1.1398	0.01%

中泰稳固周周购12周滚动债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.03%	0.13%

中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)基金档案

基金代码	012267	基金简称	中泰稳固周周购12周滚动债C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	商园波田瑀程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	1.29亿元	最近份额	8.1841亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%