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中泰稳固周周购12周滚动债C基金净值查询(012267)

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  • 累计净值：1.1400
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1841亿
  • 最近资产：1.29亿元
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：商园波 田瑀 程冰
近一年中泰稳固周周购12周滚动债C基金净值查询
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近一年,中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)基金累计收益率1.98%
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2026-09-15 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2026-09-14 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2026-09-11 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1398 1.1398 1.1398 1.1398 0.0000 0.00%
2026-09-10 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01%
2026-09-09 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2026-09-08 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2026-09-07 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2026-09-04 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2026-09-03 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2026-09-02 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2026-09-01 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2026-08-31 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2026-08-28 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1389 1.1389 1.1389 1.1389 0.0000 0.00%
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2026-08-05 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2026-08-04 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2026-08-03 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
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2026-06-01 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1365 1.1365 1.1362 1.1362 0.0003 0.03%
2026-05-29 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
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2026-05-27 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.03%
2026-05-26 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-05-25 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
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2026-05-18 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
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2026-05-11 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1339 1.1339 1.1337 1.1337 0.0002 0.02%
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2026-04-29 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
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2026-04-24 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-04-23 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2026-04-21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2026-04-20 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1329 1.1329 1.1324 1.1324 0.0005 0.04%
2026-04-17 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-04-15 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-04-14 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-04-13 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2026-04-10 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2026-04-09 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2026-04-08 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-04-07 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1322 1.1322 1.1317 1.1317 0.0005 0.04%
2026-04-03 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1317 1.1317 1.1313 1.1313 0.0004 0.04%
2026-04-02 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2026-04-01 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2026-03-31 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2026-03-30 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1310 1.1310 1.1306 1.1306 0.0004 0.04%
2026-03-27 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2026-03-26 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2026-03-25 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-03-24 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1303 1.1303 1.1300 1.1300 0.0003 0.03%
2026-03-23 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-03-20 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-03-19 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2026-03-18 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1297 1.1297 1.1294 1.1294 0.0003 0.03%
2026-03-17 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2026-03-16 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2026-03-13 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-03-12 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-03-11 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-03-10 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1290 1.1290 1.1288 1.1288 0.0002 0.02%
2026-03-09 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1288 1.1288 1.1290 1.1290 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1290 1.1290 1.1288 1.1288 0.0002 0.02%
2026-03-05 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-03-04 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
2026-03-03 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1285 1.1285 1.1286 1.1286 -0.0001 -0.01%
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2026-02-25 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1282 1.1282 1.1283 1.1283 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1283 1.1283 1.1278 1.1278 0.0005 0.04%
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2026-02-11 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-02-10 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2026-02-09 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2026-02-06 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2026-02-05 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2026-02-04 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-02-03 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2026-02-02 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1267 1.1267 1.1268 1.1268 -0.0001 -0.01%
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2025-11-10 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-11-07 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1226 1.1226 1.1227 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2025-11-04 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-11-03 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02%
2025-10-31 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1223 1.1223 1.1219 1.1219 0.0004 0.04%
2025-10-30 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2025-10-29 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1215 1.1215 1.1212 1.1212 0.0003 0.03%
2025-10-28 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1212 1.1212 1.1207 1.1207 0.0005 0.04%
2025-10-27 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2025-10-24 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1205 1.1205 1.1206 1.1206 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1206 1.1206 1.1203 1.1203 0.0003 0.03%
2025-10-22 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2025-10-21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-10-20 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-10-17 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1198 1.1198 1.1194 1.1194 0.0004 0.04%
2025-10-16 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2025-10-15 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2025-10-14 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-10-13 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1190 1.1190 1.1184 1.1184 0.0006 0.05%
2025-10-10 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1184 1.1184 1.1183 1.1183 0.0001 0.01%
2025-10-09 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1183 1.1183 1.1178 1.1178 0.0005 0.04%
2025-09-30 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2025-09-29 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-09-26 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-09-25 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1173 1.1173 1.1175 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1175 1.1175 1.1178 1.1178 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1178 1.1178 1.1181 1.1181 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2025-09-19 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2025-09-17 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
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中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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