中泰沪深300量化优选增强A基金净值查询(012206)

今天最新净值 0.9586 -0.0054 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9853 0.0040 0.4073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9586
成立日期：2021-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7135亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

近一月中泰沪深300量化优选增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰沪深300量化优选增强A(012206)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9518	0.9518	0.9586	0.9586	-0.0068	-0.71%
2026-09-14	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9586	0.9586	0.9640	0.9640	-0.0054	-0.56%
2026-09-11	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9640	0.9640	0.9718	0.9718	-0.0078	-0.80%
2026-09-10	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9718	0.9718	0.9764	0.9764	-0.0046	-0.47%
2026-09-09	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9764	0.9764	0.9733	0.9733	0.0031	0.32%
2026-09-08	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9733	0.9733	0.9771	0.9771	-0.0038	-0.39%
2026-09-07	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9771	0.9771	0.9723	0.9723	0.0048	0.49%
2026-09-04	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9723	0.9723	0.9728	0.9728	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9728	0.9728	0.9720	0.9720	0.0008	0.08%
2026-09-02	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9720	0.9720	0.9846	0.9846	-0.0126	-1.28%

2026-09-01	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9846	0.9846	0.9878	0.9878	-0.0032	-0.32%
2026-08-31	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9878	0.9878	0.9855	0.9855	0.0023	0.23%
2026-08-28	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9855	0.9855	0.9894	0.9894	-0.0039	-0.39%
2026-08-27	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9894	0.9894	0.9810	0.9810	0.0084	0.86%
2026-08-26	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9810	0.9810	0.9738	0.9738	0.0072	0.74%
2026-08-25	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9738	0.9738	0.9762	0.9762	-0.0024	-0.25%
2026-08-24	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9762	0.9762	0.9872	0.9872	-0.0110	-1.11%
2026-08-21	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9872	0.9872	0.9816	0.9816	0.0056	0.57%
2026-08-20	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9816	0.9816	0.9804	0.9804	0.0012	0.12%
2026-08-19	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9804	0.9804	1.0070	1.0070	-0.0266	-2.64%
2026-08-18	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0070	1.0070	1.0105	1.0105	-0.0035	-0.35%
2026-08-17	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0105	1.0105	0.9957	0.9957	0.0148	1.49%

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