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中泰沪深300量化优选增强A - 基金主页(代码:012206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9575 0.0057 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9853 0.0040 0.4073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9575
成立日期：2021-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7135亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.36%	-1.94%	-3.84%	-7.15%	1.16%	37.53%	20.53%	-1.25%
同类排名	3044/4773	3160/5465	2845/5421	2686/5231	2555/4394	2005/2954	1465/2253	-

中泰沪深300量化优选增强A(012206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9536	-0.41%
2026-09-16	0.9575	0.60%
2026-09-15	0.9518	-0.71%
2026-09-14	0.9586	-0.56%
2026-09-11	0.9640	-0.80%
2026-09-10	0.9718	-0.47%

中泰沪深300量化优选增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.24%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.09%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.78%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.54%	1.64%
600036	招商银行	0.0000	2.33%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	2.09%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.70%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.65%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.63%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	1.63%	0.99%

中泰沪深300量化优选增强A(012206)基金档案

基金代码	012206	基金简称	中泰沪深300量化优选增强A	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-29	成立日期	2021-07-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	邹巍	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.62亿	最近份额	0.7135亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%