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中泰稳固周周购12周滚动债A - 基金主页(代码:012266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1581 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1581
成立日期：2021-07-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.1064亿
最近资产：2.00亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波田瑀程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.05%	0.17%	0.45%	2.30%	4.52%	8.30%	14.51%
同类排名	605/1517	363/1764	84/1766	276/1724	594/1389	1019/1149	715/961	-

中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1583	0.02%
2026-09-17	1.1581	0.02%
2026-09-16	1.1579	0.01%
2026-09-15	1.1578	0.02%
2026-09-14	1.1576	0.01%
2026-09-11	1.1575	0.00%

中泰稳固周周购12周滚动债A基金动态

中泰稳固周周购12周滚动债A 中泰稳固周周购12周滚动债增聘基金经理邹巍管理

中泰稳固周周购12周滚动债A/C成立于2021年7月21日，其2022年收益率为2.45%、2.14%，截至2023年2月7日，其成立来收益率为4.49%、4.01%，累计净值为1.0449元、1.0401元。
标签：收益率证券收益管理资产管理公司有限公司关联基金：中泰稳固周周购12周滚动债A

中泰稳固周周购12周滚动债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.03%	0.13%

中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)基金档案

基金代码	012266	基金简称	中泰稳固周周购12周滚动债A	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	商园波田瑀程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	2.00亿元	最近份额	8.1064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%