中泰稳固周周购12周滚动债A基金净值查询(012266)
今天最新净值
1.1578
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1578
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1064亿
- 最近资产：2.00亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 田瑀 程冰
近一月,中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
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| 2026-09-03 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1567 |
1.1567 |
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|
|
| 2026-09-01 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0001 |
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| 2026-08-27 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
