中泰沪深300量化优选增强C基金净值查询(012207)

今天最新净值 0.9389 -0.0053 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9669 0.0039 0.4073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9389
成立日期：2021-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7229亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

近一月中泰沪深300量化优选增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰沪深300量化优选增强C(012207)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9322	0.9322	0.9389	0.9389	-0.0067	-0.71%
2026-09-14	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9389	0.9389	0.9442	0.9442	-0.0053	-0.56%
2026-09-11	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9442	0.9442	0.9519	0.9519	-0.0077	-0.81%
2026-09-10	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9519	0.9519	0.9564	0.9564	-0.0045	-0.47%
2026-09-09	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9564	0.9564	0.9534	0.9534	0.0030	0.31%
2026-09-08	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9534	0.9534	0.9571	0.9571	-0.0037	-0.39%
2026-09-07	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9571	0.9571	0.9525	0.9525	0.0046	0.48%
2026-09-04	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9525	0.9525	0.9530	0.9530	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9530	0.9530	0.9522	0.9522	0.0008	0.08%
2026-09-02	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9522	0.9522	0.9645	0.9645	-0.0123	-1.28%

2026-09-01	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9645	0.9645	0.9676	0.9676	-0.0031	-0.32%
2026-08-31	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9676	0.9676	0.9654	0.9654	0.0022	0.23%
2026-08-28	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9654	0.9654	0.9693	0.9693	-0.0039	-0.40%
2026-08-27	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9693	0.9693	0.9610	0.9610	0.0083	0.86%
2026-08-26	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9610	0.9610	0.9540	0.9540	0.0070	0.73%
2026-08-25	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9540	0.9540	0.9564	0.9564	-0.0024	-0.25%
2026-08-24	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9564	0.9564	0.9671	0.9671	-0.0107	-1.11%
2026-08-21	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9671	0.9671	0.9617	0.9617	0.0054	0.56%
2026-08-20	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9617	0.9617	0.9605	0.9605	0.0012	0.12%
2026-08-19	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9605	0.9605	0.9866	0.9866	-0.0261	-2.65%
2026-08-18	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9866	0.9866	0.9901	0.9901	-0.0035	-0.35%
2026-08-17	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.9901	0.9901	0.9756	0.9756	0.0145	1.49%

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