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中泰安弘债券A(中泰安弘债券)基金净值查询(021429)

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今天最新净值 1.0881 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0881
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3695亿
最近资产：5.37亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪程冰

近一月中泰安弘债券A|中泰安弘债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰安弘债券A(021429)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021429	中泰安弘债券A	1.0884	1.0884	1.0881	1.0881	0.0003	0.03%
2026-09-14	021429	中泰安弘债券A	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2026-09-11	021429	中泰安弘债券A	1.0879	1.0879	1.0882	1.0882	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021429	中泰安弘债券A	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-09	021429	中泰安弘债券A	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2026-09-08	021429	中泰安弘债券A	1.0881	1.0881	1.0882	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021429	中泰安弘债券A	1.0882	1.0882	1.0879	1.0879	0.0003	0.03%
2026-09-04	021429	中泰安弘债券A	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%
2026-09-03	021429	中泰安弘债券A	1.0879	1.0879	1.0873	1.0873	0.0006	0.06%
2026-09-02	021429	中泰安弘债券A	1.0873	1.0873	1.0874	1.0874	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021429	中泰安弘债券A	1.0874	1.0874	1.0868	1.0868	0.0006	0.06%
2026-08-31	021429	中泰安弘债券A	1.0868	1.0868	1.0865	1.0865	0.0003	0.03%
2026-08-28	021429	中泰安弘债券A	1.0865	1.0865	1.0867	1.0867	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021429	中泰安弘债券A	1.0867	1.0867	1.0874	1.0874	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	021429	中泰安弘债券A	1.0874	1.0874	1.0877	1.0877	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	021429	中泰安弘债券A	1.0877	1.0877	1.0878	1.0878	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021429	中泰安弘债券A	1.0878	1.0878	1.0872	1.0872	0.0006	0.06%
2026-08-21	021429	中泰安弘债券A	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021429	中泰安弘债券A	1.0873	1.0873	1.0876	1.0876	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021429	中泰安弘债券A	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021429	中泰安弘债券A	1.0878	1.0878	1.0871	1.0871	0.0007	0.06%
2026-08-17	021429	中泰安弘债券A	1.0871	1.0871	1.0867	1.0867	0.0004	0.04%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%