中泰兴诚价值一年持有混合C基金净值查询(010729)
今天最新净值
1.4761
-0.0161 -1.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4425
-0.0036 -0.2458%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4761
- 成立日期：2021-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5263亿
- 最近资产：4.30亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 田瑀 冷雪源
近一月,中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0161 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4928 |
1.4928 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5078 |
1.5078 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0111 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0166 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0194 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0042 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0126 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0322 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0151 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0215 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0206 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0279 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0146 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0103 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0044 |
0.28% |
