中泰中证A500指增发起C基金净值查询(022782)
今天最新净值
1.1996
-0.0064 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2465
0.0088 0.7131%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1996
- 成立日期：2025-04-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚 邹巍
近一月,中泰中证A500指增发起C(022782)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0095 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0168 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0140 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0175 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0418 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
022782 |
中泰中证A500指增发起C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0212 |
1.69% |
