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中泰中证A500指增发起C - 基金主页(代码:022782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2031 0.0104 0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2465 0.0088 0.7131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2031
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：李玉刚邹巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.80%	-1.78%	-4.36%	-8.54%	1.05%	-	-	25.30%
同类排名	2897/4773	2809/5465	3189/5421	3319/5231	2579/4394			-

中泰中证A500指增发起C(022782)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1985	-0.38%
2026-09-16	1.2031	0.87%
2026-09-15	1.1927	-0.58%
2026-09-14	1.1996	-0.53%
2026-09-11	1.2060	-0.95%
2026-09-10	1.2176	-0.60%

中泰中证A500指增发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.90%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.87%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.41%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.28%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	2.22%	1.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.83%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.72%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	1.71%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.64%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	1.61%	0.99%

中泰中证A500指增发起C(022782)基金档案

基金代码	022782	基金简称	中泰中证A500指增发起C	基金全称
发行日期	2025-03-21~2025-03-28	成立日期	2025-04-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	李玉刚邹巍	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%