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中泰青月安盈66个月定开债 - 基金主页(代码:010501)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0036 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2386
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：80.4040亿
  • 最近资产：82.15亿元
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：蔡凤仪 马潇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.67% 0.02% 0.11% 0.30% 3.10% 7.63% 12.14% 25.19%
同类排名 1715/2488 1543/2520 1594/2515 2265/2504 380/2453 56/2168 105/1723 -
中泰青月安盈66个月定开债(010501)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0037 0.01%
2026-09-16 1.0036 0.00%
2026-09-15 1.0036 0.00%
2026-09-14 1.0036 0.01%
2026-09-11 1.0035 0.01%
2026-09-10 1.0034 0.00%
中泰青月安盈66个月定开债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-05-20 2026-05-20 2026-05-22 分红 每份派现金0.0350元
2025-09-10 2025-09-10 2025-09-12 分红 每份派现金0.0300元
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-25 分红 每份派现金0.0500元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分红 每份派现金0.0390元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 分红 每份派现金0.0360元
中泰青月安盈66个月定开债基金动态
中泰青月安盈66个月定开债(010501)基金档案
基金代码 010501 基金简称 中泰青月安盈66个月定开债 基金全称
发行日期 2020-11-09~2020-11-19 成立日期 2020-11-23 基金类型 债券型-长债
基金经理 蔡凤仪 马潇 基金托管人 基金公司 中泰证券(上海)资管
最近资产 82.15亿元 最近份额 80.4040亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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