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中泰青月安盈66个月定开债基金净值查询(010501)

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今天最新净值 1.0036 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2386
成立日期：2020-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.4040亿
最近资产：82.15亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪马潇

近一周中泰青月安盈66个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰青月安盈66个月定开债(010501)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0036	1.2386	1.0036	1.2386	0.0000	0.00%
2026-09-15	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0036	1.2386	1.0036	1.2386	0.0000	0.00%
2026-09-14	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0036	1.2386	1.0035	1.2385	0.0001	0.01%
2026-09-11	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0035	1.2385	1.0034	1.2384	0.0001	0.01%
2026-09-10	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0034	1.2384	1.0034	1.2384	0.0000	0.00%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%