中泰中证A500指增发起A基金净值查询(022781)
今天最新净值
1.2067
-0.0064 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2515
0.0089 0.7131%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2067
- 成立日期：2025-04-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚 邹巍
近一月,中泰中证A500指增发起A(022781)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.1998 |
1.1998 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0097 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0169 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0141 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0086 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0420 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
022781 |
中泰中证A500指增发起A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0213 |
1.68% |
