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中泰中证A500指增发起A基金净值查询(022781)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2056 -0.0047 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2515 0.0089 0.7131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2056
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：李玉刚邹巍

近一周中泰中证A500指增发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰中证A500指增发起A(022781)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.2193	1.2056	1.2056	0.0137	1.14%
2026-09-17	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2056	1.2056	1.2103	1.2103	-0.0047	-0.39%
2026-09-16	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2103	1.2103	1.1998	1.1998	0.0105	0.88%
2026-09-15	022781	中泰中证A500指增发起A	1.1998	1.1998	1.2067	1.2067	-0.0069	-0.57%
2026-09-14	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2067	1.2067	1.2131	1.2131	-0.0064	-0.53%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%