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中泰中证A500指增发起A - 基金主页(代码:022781)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2103 0.0105 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2515 0.0089 0.7131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2103
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：李玉刚邹巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.51%	-1.77%	-4.32%	-8.45%	1.46%	-	-	25.79%
同类排名	2826/4773	2783/5465	3161/5421	3282/5231	2478/4394			-

中泰中证A500指增发起A(022781)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2056	-0.39%
2026-09-16	1.2103	0.88%
2026-09-15	1.1998	-0.57%
2026-09-14	1.2067	-0.53%
2026-09-11	1.2131	-0.95%
2026-09-10	1.2247	-0.60%

中泰中证A500指增发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.90%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.87%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.41%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.28%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	2.22%	1.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.83%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.72%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	1.71%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.64%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	1.61%	0.99%

中泰中证A500指增发起A(022781)基金档案

基金代码	022781	基金简称	中泰中证A500指增发起A	基金全称
发行日期	2025-03-21~2025-03-28	成立日期	2025-04-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	李玉刚邹巍	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%