中泰兴诚价值一年持有混合A基金净值查询(010728)
今天最新净值
1.5182
-0.0165 -1.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4800
-0.0036 -0.2458%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5182
- 成立日期：2021-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4538亿
- 最近资产：4.30亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 田瑀 冷雪源
近一月,中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)基金累计收益率-5.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5193 |
1.5193 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0165 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5353 |
1.5353 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0153 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5687 |
1.5687 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5742 |
1.5742 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5912 |
1.5912 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0199 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5713 |
1.5713 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0043 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5697 |
1.5697 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0129 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.5826 |
1.5826 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0331 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6157 |
1.6157 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0155 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6312 |
1.6312 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6293 |
1.6293 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0221 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6072 |
1.6072 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6032 |
1.6032 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0212 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6244 |
1.6244 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0287 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6049 |
1.6049 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6199 |
1.6199 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0106 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
010728 |
中泰兴诚价值一年持有混合A |
1.6093 |
1.6093 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0046 |
0.29% |
